體育游戲app平臺份額凈值為1.0001元；本基金折算后-kaiyun·開云(中國)官方網(wǎng)站 入口

發(fā)布日期：2025-07-19 07:35    點擊次數(shù)：73

易方達基金管束有限公司對于易方達上證基準作念市公司債交游型開           放式指數(shù)證券投資基金基金份額折算效果的公告   字據(jù)《易方達上證基準作念市公司債交游型綻開式指數(shù)證券投資基金基金協(xié)議》 《易方達基金管束有限公司對于易方達上證基準作念市公司債交游型綻開式指數(shù) 證券投資基金基金份額折算的公告》的聯(lián)系法令，易方達基金管束有限公司（以 下簡稱“基金管束東談主”）已對易方達上證基準作念市公司債交游型綻開式指數(shù)證券 投資基金（場內(nèi)簡稱：公司債易，擴位證券簡稱：公司債ETF易方達，代碼：   現(xiàn)將效果公告如下：   一、基金份額折算效果   字據(jù)商定的基金份額折算技巧：   折算后基金份額抓有東談主抓有的基金份額=折算前基金份額抓有東談主抓有的基金 份額/100。   折算后每份基金份額對應的面值為100.00元，折算日基金份額凈值=折算日 基金金錢凈值/折算后的基金份額總數(shù)。 份額凈值為1.0001元；本基金折算后，基金份額總數(shù)為29,519,618.00份，基金份 額凈值為100.0097元。   本基金管束東談主已按照上述折算神色對基金份額抓有東談主抓有的本基金基金份 額進行了折算，并由中國證券登記結(jié)算有限株連公司進行了變更登記。基金份 額抓有東談主抓有的折算后的基金份額領受截位法保留至整數(shù)位，不及 1 份部分歸 入基金金錢，折算后的基金份額以登記結(jié)算機構(gòu)最終說明的數(shù)據(jù)為準。   二、風險提醒 數(shù)額將發(fā)生轉(zhuǎn)念，但轉(zhuǎn)念后的基金份額抓有東談主抓有的基金份額占基金份額總數(shù)的 比例不發(fā)生推行性變化。除極少點余數(shù)處理外，基金份額折算對基金份額抓有東談主 的權(quán)益無推行性影響。基金份額折算后，基金份額抓有東談主將按照折算后的基金份 額享有權(quán)益并承擔義務。 投資者在投成本基金之前，應全面意志本基金的風險收益特征和家具特色，并充 分研討自己的風險承受才調(diào)，在了解家具情況、銷售機構(gòu)相宜性匹配成見的基礎 上，感性判斷商場，嚴慎作念出投資有盤算推算。   三、其他事項   投資者可通過以下道路商議聯(lián)系確定：   客戶做事電話：400-881-8088   網(wǎng)址：www.efunds.com.cn   特此公告。                          　　易方達基金管束有限公司