本站訊息，8月5日，國壽安保滬深300ETF最新單元凈值為0.9538元，累計凈值為0.9538元，較前一往來日下降1.2%。歷史數據浮現該基金近1個月下降1.48%，近3個月下降5.29%，近6個月飛騰6.61%，近1年下降14.96%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
None國壽安保滬深300ETF為指數型-股票基金，字據最新一期基金季報浮現，該基金金錢建樹：股票占凈值比99.35%，無債券類金錢，現款占凈值比0.8%。基金十大重倉股如下：
該基金的基金司理為李康，李康于2018年1月19日起任職本基金基金司理，任職本事累計陳說-3.48%。本事重倉股調倉次數共有30次，其中盈利次數為12次，勝率為40.0%；翻倍級別收益有2次，翻倍率為6.67%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）
資料顯示，永02轉債信用級別為“AA-”，債券期限6年（第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。），對應正股名永創(chuàng)智能，正股最新價為6.65元，轉股開始日為2023年2月10日，轉股價為13.86元。
資料顯示，嘉誠轉債信用級別為“AA-”，債券期限6年（第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。），對應正股名嘉誠國際，正股最新價為15.18元，轉股開始日為2023年3月7日，轉股價為22.9元。
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