kaiyun·開云(中國)官方網站 入口便捷投資者通過本基金投資探討 ETF-kaiyun·開云(中國)官方網站 入口
發布日期：2024-10-10 07:02 點擊次數：76
富國滬深 300 交往型敞開式指數證券投資基金發起式麇集基金（C 類
份額）基金家具費力摘記更新
本摘記提供本基金的伏擊信息，是招募講明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完
整的招募講明書等銷售文獻。
一、 家具八成
基金簡稱 富國滬深 300ETF 發起式麇集 基金代碼 021832
富國滬深 300ETF 發起式麇集
份額簡稱 份額代碼 021833
C
基金管理東說念主 富國基金管理有限公司 基金托管東說念主 招商銀行股份有限公司
基金合同順利日 2024 年 09 月 27 日 基金類型 基金中基金
運作狀貌 庸俗敞開式 敞開頻率 每個敞開日
交往幣種 東說念主民幣
任職日歷 2024 年 09 月 27 日
基金司理 金澤宇
證券從業日歷 2018 年 07 月 02 日
二、 基金投資與凈值進展
（一） 投資探討與投資策略
本基金通過投資于探討 ETF，詳盡追蹤方向指數，追求與事跡比較基準不異的回
投資探討
報。
本基金的投資限度主要為探討 ETF 基金份額、方向指數成份股及備選成份股（均
含存托字據）。為更好地已畢投資探討，本基金可一絲投資于部分非成份股（包
含主板、科創板、創業板偏激他經中國證監會允許刊行的股票）
、存托字據、債
券（包含國債、央行單據、所在政府債券、政府相沿機構債券、政府相沿債券、
金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉念債券、可交換債券、可分
離交往可轉債、短期融資券（含超短期融資券）、中期單據等）
、鈔票相沿證券、
債券回購、銀行進款、同行存單、生息用具（股指期貨、國債期貨、股票期權
等）、貨幣阛阓用具以及中國證監會允許基金投資的其他金融用具（但須適應中
投資限度 國證監會相干規章）。 本基金可根據法律法例的規章參與融資及轉融通證券出
借業務。 如法律法例或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理東說念主在履
行妥當令勢后，不錯將其納入投資限度。 基金的投資組合比例為：本基金投資
于探討 ETF 的比例不得低于基金鈔票凈值的 90%。每個交當年日終，在扣除股指
期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需交納的交往保證金后，本基金保留
的現款或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金鈔票凈值的 5%，其中現款
不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法例或監管機構對該
比例條目有變更的，在實行妥當令勢后，以變更后的比例為準，本基金的投資
比例會作念相應養息。
本基金以探討 ETF 為主要投資方向，便捷投資者通過本基金投資探討 ETF。本基
金并不參與探討 ETF 的管理。在頻頻阛阓情況下，本基金力圖凈值增長率與業
績比較基準之間的日均追蹤偏離度的十足值不超過 0.35%，年追蹤紕繆不超過
主要投資策略
常限度的，基金管理東說念主將選拔合理要領幸免追蹤紕繆進一步擴大。
當方向指數成份股發生澄澈負面事件瀕臨退市風險，且指數編制機構暫未作出
養息的，基金管理東說念主應當按照捏有東說念主利益優先的原則，實行里面決議時勢后及
時對相干成份股進行養息。本基金的鈔票配置策略、探討 ETF 投資策略、成份
股、備選成份股（均含存托字據）投資策略、存托字據投資策略、債券投資策
略、可轉念債券（含闊別交往可轉債）及可交換債券投資策略、鈔票相沿證券
投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權投資策略、參與
融資及轉融通證券出借業務策略詳見法律文獻。
事跡比較基準 滬深 300 指數收益率*95%+銀行活期進款利率(稅后)*5%
本基金為 ETF 麇集基金，預期風險與預期收益高于攙雜型基金、債券型基金與
風險收益特征 貨幣阛阓基金。本基金為指數基金，具有與方向指數、以及方向指數所代表的
股票阛阓不異的風險收益特征。
注：確定請閱讀《招募講明書》中“基金的投資”章節的相干內容。
三、 投成本基金觸及的用度
（一） 基金銷售相干用度
用度類型 金額（M）/捏有期限（N） 費率（庸俗客戶） 費率（特定客戶）
N＜7 天 1.5%
贖回費
N≥7 天 0
注：本基金 C 類基金份額不收取申購用度，贖回用度在投資者贖回基金流程中收取，特定客戶的具
體含義請見《招募講明書》相干內容。
（二） 基金運作相干用度
用度類別 年費率/收費狀貌 收取方
基金管理東說念主、銷售機
管理費 0.15%
構
托管費 0.05% 基金托管東說念主
銷售勞動費 0.20% 銷售機構
審計用度 33,000.00 元/年 司帳師事務所
注：以上用度將從基金鈔票中扣除；基金財產中投資于探討 ETF 的部分不收取管理費、托管費。本
基金交往證券、基金等產生的用度和稅負，按現實發生額從基金鈔票扣除。
（三） 基金運作空洞用度測算
注：本基金暫未深切過年度講演，暫無空洞費率測算。
四、 風險揭示與伏擊指示
（一） 風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能耗費投成本金。投資有風險，投資者購買基金時應負責閱
讀本基金的《招募講明書》等銷售文獻。
本基金投資中的風險包括：證券阛阓舉座環境激發的系統性風險，個別證券獨到的非系統性風
險，無數贖回或暴跌導致的流動性風險，基金投資流程中產生的操氣派險，因交收背約和投資債券
激發的信用風險，指數化投資的風險，投資于探討 ETF 基金帶來的風險，以及基金投資對象與投資
策略引致的獨到風險等等。
本基金的獨到風險包括：1、投資于探討 ETF 基金帶來的風險
本基金為探討 ETF 麇集基金，投資于探討 ETF 的比例不得低于基金鈔票凈值的 90%，因此，本
基金將瀕臨舉例探討 ETF 的管理風險與操氣派險、探討 ETF 獨到風險（包括指數化投資的風險、標
的指數的風險、追蹤紕繆限制未達商定探討的風險、基金份額二級阛阓交往價錢折溢價的風險、套
利風險、參考 IOPV 決議和 IOPV 想象演叨的風險、申購贖回清單粗疏風險、申購及贖回風險、退市
風險、趕走清盤風險、第三方機構勞動的風險及投資特定品種的獨到風險等）、探討 ETF 的工夫風
險等風險。
本基金的指數化投資風險包括方向指數的風險、追蹤紕繆限制未達商定探討的風險、成份股停
牌的風險和指數編制機構罷手勞動的風險等。
本基金可按照基金合同的商定投資股指期貨、國債期貨。期貨阛阓與現貨阛阓不同，選拔保證
金交往，風險較現貨阛阓更高。天然本基金對股指期貨、國債期貨的投資僅限于現款管理和套期保
值等用途，在極點情況下，期貨阛阓波動仍可能對基金鈔票變成不良影響。
本基金可投資股票期權，若投資股票期權所瀕臨的主要風險是生息品價錢波動帶來的阛阓風險；
生息品基礎鈔票交往量大于阛阓可報價的交往量而產生的流動性風險；生息品合約價錢和方向指數
價錢之間的價錢差的波動所變成基差風險；無法實時籌措資金饜足成立或者督察生息品合約頭寸所
條目的保證金而帶來的保證金風險；交往敵手不肯或無法實行條約而產生的信用風險；以及種種操
氣派險。
本基金可投資鈔票相沿證券，存在一定的流動性風險、背約風險、信用風險、現款流估計風險、
操氣派險等。
本基金可根據法律法例的規章參與融資業務，可能瀕臨風險包括杠桿風險、強制平倉風險、授
信額度風險、融資成本增多的風險和方向證券暫停交往或趕走上市的風險等。
本基金可參與轉融通證券出借業務，可能瀕臨的風險包括但不限于：
（1）流動性風險，指瀕臨
大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法實時變現支付贖回款項的風險；
（2）信用風險，指證券
出借敵手方可能無法實時反璧證券、無法支付相應職權賠償及借約用度的風險；
（3）阛阓風險，指
證券出借后可能瀕臨出借時辰無法實時治理證券的阛阓風險；
（4）其他風險，如宏不雅計謀變化、證
券阛阓劇烈波動、個別證券出現輾轉事件、交往敵手方背約、業務法則養息、信息工夫不成頻頻運
行等風險。
本基金存在著無法存續的風險。
本基金投資存托字據的，在承擔境內上市交往股票投資的共同風險外，還將承擔與存托字據、
立異企業刊行、境外刊行東說念主以及交往機制相干的獨到風險。
基金鈔票可投資科創板股票，若本基金投資于科創板股票，會瀕臨科創板機制下因投資方向、
阛阓軌制以及交往法則等互異帶來的獨到風險。
（二） 伏擊指示
中國證監會對本基金召募的注冊/核準，并不標明其對本基金的價值和收益作出現實性判斷或
保證，也不標明投資于本基金莫得風險?；鸸芾頄|說念主依照恪盡責守、安分信用、嚴慎用功的原則管
理和利用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基
金份額，即成為基金份額捏有東說念主和基金合同確當事東說念主。
與本基金或基金合同相干的一切爭議將提交位于深圳的深圳外洋仲裁院仲裁，仲裁裁決是末端
的，對仲裁各方當事東說念主均具有管理力。
基金家具費力摘記信息發生輾轉變更的，基金管理東說念主將在三個責任日內更新，其他信息發生變
更的，基金管理東說念主每年更新一次。因此，本文獻內容比較基金的現實情況可能存在一定的滯后，如
需實時、準確贏得基金的相干信息，敬請同期柔軟基金管理東說念主發布的相干臨時公告、依期公告等披
露文獻。
五、 其他費力查詢狀貌
以下費力詳見基金管理東說念主網站（www.fullgoal.com.cn），客戶勞動熱線：95105686，4008880688
（寰球長入，免資料話費）
kaiyun·開云(中國)官方網站 入口
